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Stockgaide Research · Study Nº 01 · Aug 2026

What $100,000 following our signals would have done.

Every trade our engine opens and closes is logged automatically. We took all 289 closed trades from January to August 2026, sized each one by its conviction profile, and added up the result — winners, losers and everything between.

$100,000 → $137,323
A gross gain of +37.32% over seven months and ten days, with a maximum drawdown of -7.33%. 119 of the 289 trades lost money and are counted in that number.

Monthly return on the $100,000 base

+2.5%Jan +8.9%Feb +1.6%Mar +7.2%Apr +7.3%May +3.1%Jun +5.4%Jul +1.3%Aug
Closed trades
289
Win rate
58.8%
Profit factor
2.30
Max drawdown
-7.33%
The curve

Every month closed positive

March was the weakest (+1.59%, and the only month with a win rate below 50%). February was the strongest in dollars, April and May the strongest in consistency. The line below is the cumulative return, not a projection — it stops where the data stops.

Cumulative return

+37.32%
Month by month — $100,000 base
MonthTradesWin rateResultReturnCumulative
Jan6547.7%+$2,467+2.47%+2.47%
Feb8061.3%+$8,878+8.88%+11.34%
Mar4746.8%+$1,589+1.59%+12.93%
Apr2075.0%+$7,234+7.23%+20.17%
May2680.8%+$7,258+7.26%+27.43%
Jun3158.1%+$3,146+3.15%+30.57%
Jul580.0%+$5,443+5.44%+36.02%
Aug1566.7%+$1,308+1.31%+37.32%

January starts on the 21st and August ends on the 31st — the first month is partial. September is still open and is excluded, exactly as the dashboard does.

Method

How the number was built

  1. Real trades, logged automatically. Each entry and exit was recorded by the system as it happened, with price and timestamp. Nothing was selected afterwards: all 289 closed trades are in.
  2. Position size follows conviction. Each trade gets the share of capital its profile prescribes — from 14% for the highest-conviction long-term setups down to 3.5% for incomplete signals, and 0% for the ones the rules say to skip. We used the floor of every band, never the top.
  3. Capital rotates. Each trade uses its nominal percentage of the $100,000 base independently of how many other positions were open at the time.
  4. Losses count the same as gains. A trade that lost 13.6% subtracts exactly what its size prescribes. The worst single trade cost $1,910; the best added $2,584.
  5. Gross, not net. No brokerage fees, no slippage, no taxes. Exits use the price recorded when the exit signal fired.
Check the math yourself The full workbook: all 289 trades line by line, with entry, exit, conviction profile, size and contribution. Formulas are live — change the base capital and everything recalculates.
Download the spreadsheet (XLSX)
Where it came from

Contribution by conviction profile

The framework sizes each signal by how much the system trusts it. This is what each tier actually delivered — including the tier that is deliberately sized at zero.

By profile — sizing floor applied
ProfileSizeTradesWin rateAvg resultContribution
MACD10.0%7057.1%+2.71%+$18,994
Cautious / no PF3.5%16657.2%+1.46%+$8,479
CP v11 MEDIUM (better)8.0%1181.8%+4.68%+$4,115
MACDLE Premium14.0%1650.0%+1.26%+$2,817
CP v11 MEDIUM (normal)7.0%5100.0%+4.37%+$1,530
CP v11 STRONG Premium6.0%683.3%+3.86%+$1,388
Avoid0.0%1553.3%+1.01%+$0

The "Avoid" tier is the one worth noticing: 11 trades the rules refused to size. They averaged a small loss, so skipping them was correct — but the honest reading is that they were close to neutral, not disastrous.

Limitations

What this is not

Not net of costs. Fees, slippage and taxes would reduce it. How much depends on the broker and the account.

One regime. Seven months of 2026, including a historic rotation out of mega-cap technology. A different market would give a different number.

Past is not future. This is a measurement of what happened, published for transparency — not a promise of what will happen.

This engine is licensable

The signals above are generated automatically after every U.S. market close, with an auditable log running since January 2026. If your platform needs a signal feed or per-ticker AI analysis — white-label, PT/EN — let's talk.

Contact for licensing
Stockgaide Research · Estudo Nº 01 · Ago 2026

O que US$ 100.000 seguindo nossos sinais teriam feito.

Toda operação que o nosso motor abre e fecha é registrada automaticamente. Pegamos as 289 operações fechadas de janeiro a agosto de 2026, dimensionamos cada uma pelo seu perfil de convicção e somamos o resultado — ganhos, perdas e tudo no meio.

US$ 100.000 → US$ 137.323
Ganho bruto de +37,32% em sete meses e dez dias, com drawdown máximo de -7,33%. 119 das 289 operações deram prejuízo e estão contadas nesse número.

Retorno mensal sobre a base de US$ 100.000

+2,5%Jan +8,9%Fev +1,6%Mar +7,2%Abr +7,3%Mai +3,1%Jun +5,4%Jul +1,3%Ago
Operações
289
Taxa de acerto
58,8%
Profit factor
2,30
Drawdown máx,
-7,33%
A curva

Todos os meses fecharam positivos

Março foi o mais fraco (+1,59%, e o único mês com acerto abaixo de 50%). Fevereiro foi o mais forte em dólares; abril e maio, os mais consistentes. A linha abaixo é o retorno acumulado, não uma projeção — ela para onde os dados param.

Retorno acumulado

+37,32%
Mês a mês — base US$ 100.000
MêsOperaçõesAcertoResultadoRetornoAcumulado
Jan6547,7%+US$ 2.467+2,47%+2,47%
Fev8061,3%+US$ 8.878+8,88%+11,34%
Mar4746,8%+US$ 1.589+1,59%+12,93%
Abr2075,0%+US$ 7.234+7,23%+20,17%
Mai2680,8%+US$ 7.258+7,26%+27,43%
Jun3158,1%+US$ 3.146+3,15%+30,57%
Jul580,0%+US$ 5.443+5,44%+36,02%
Ago1566,7%+US$ 1.308+1,31%+37,32%

Janeiro começa no dia 21 e agosto termina no dia 31 — o primeiro mês é parcial. Setembro ainda está aberto e fica de fora, exatamente como no painel.

Método

Como o número foi construído

  1. Operações reais, registradas automaticamente. Cada entrada e saída foi gravada pelo sistema no momento em que aconteceu, com preço e horário. Nada foi selecionado depois: as 289 operações fechadas estão todas aqui.
  2. O tamanho segue a convicção. Cada operação recebe a fatia de capital que seu perfil determina — de 14% para os sinais de longo prazo com maior convicção até 3,5% para sinais incompletos, e 0% para os que as regras mandam evitar. Usamos o piso de cada faixa, nunca o teto.
  3. O capital gira. Cada operação usa seu percentual nominal sobre a base de US$ 100.000, independentemente de quantas outras posições estavam abertas ao mesmo tempo.
  4. Perdas contam igual aos ganhos. Uma operação que perdeu 13,6% subtrai exatamente o que seu tamanho determina. A pior sozinha custou US$ 1.910; a melhor somou US$ 2.584.
  5. Bruto, não líquido. Sem corretagem, sem slippage, sem impostos. As saídas usam o preço registrado quando o sinal de saída disparou.
Confira a conta você mesmo A memória de cálculo completa: as 289 operações linha a linha, com entrada, saída, perfil de convicção, tamanho e contribuição. As fórmulas estão vivas — troque o capital base e tudo recalcula.
Baixar a planilha (XLSX)
De onde veio

Contribuição por perfil de convicção

O modelo dimensiona cada sinal pelo quanto o sistema confia nele. Isto é o que cada faixa entregou de fato — incluindo a que é deliberadamente dimensionada em zero.

Por perfil — piso do sizing aplicado
PerfilTamanhoOperaçõesAcertoResultado médioContribuição
MACD10,0%7057,1%+2,71%+US$ 18.994
Cauteloso / PF ausente3,5%16657,2%+1,46%+US$ 8.479
CP v11 MEDIUM Melhor8,0%1181,8%+4,68%+US$ 4.115
MACDLE Premium14,0%1650,0%+1,26%+US$ 2.817
CP v11 MEDIUM Normal7,0%5100,0%+4,37%+US$ 1.530
CP v11 STRONG Premium6,0%683,3%+3,86%+US$ 1.388
Evitar0,0%1553,3%+1,01%+US$ 0

A faixa "Evitar" é a que merece atenção: 11 operações que as regras se recusaram a dimensionar. Elas tiveram perda média pequena, então evitá-las estava certo — mas a leitura honesta é que ficaram perto do neutro, não desastrosas.

Limitações

O que isto não é

Não é líquido de custos. Corretagem, slippage e impostos reduziriam o número. Quanto depende da corretora e da conta.

Um regime só. Sete meses de 2026, incluindo uma rotação histórica para fora das mega-caps de tecnologia. Um mercado diferente daria um número diferente.

Passado não é futuro. Isto é uma medição do que aconteceu, publicada por transparência — não uma promessa do que vai acontecer.

Este motor é licenciável

Os sinais acima são gerados automaticamente após cada fechamento do mercado americano, com log auditável rodando desde janeiro de 2026. Se a sua plataforma precisa de um feed de sinais ou de análise de IA por ticker — white-label, PT/EN — vamos conversar.

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