EcoRodovias Infraestrutura e Logistica S.A. — AI technical analysis, September 2026
B3 (Brazil)
AI Recommendation
HOLD
Technical score 35/100
Last price: R$ 8.97 · 52W range R$ 5.84 – R$ 12.38
Short answer
Should you buy ECOR3 right now? Stockgaide's AI rates ECOR3 as
HOLD, with a technical score of
35/100 at a last price of R$ 8.97.
The 50-day average is below the 200-day average, and RSI sits at 73.7.
Full AI analysis for ECOR3
Conclusão Estratégica
Recomendação: Manter
Por quê? O preço subiu forte e agora opera acima das médias móveis, mas o RSI em 73,7 indica sobrecompra e o SMA50 ainda está abaixo do SMA200, o que mantém pressão baixista de médio prazo. O P/L de 11,49 é moderado, mas sem consenso de analistas para validar o movimento. O cenário é de recuperação sólida, porém com risco de correção no curto prazo.
Perfil ideal: investidor de médio/longo prazo que já possui posição; traders devem aguardar pullback para entrada.
Faixa de preço: zona de recompra entre R$ 8,20 e R$ 8,50; alvo de realização parcial acima de R$ 10,50; stop-loss em R$ 8,00.
Ação prática: manter posição sem perseguir o preço atual; aguardar correção para adicionar ou iniciar posição.
1. Preço e Momentum Recentes
O preço de R$ 9,02 está 27% abaixo da máxima de 52 semanas (R$ 12,38) e 54% acima da mínima (R$ 5,84), ocupando região intermediária-alta do range.
O ativo saiu de um fundo e agora testa níveis mais altos, mas o RSI sobrecomprado indica que o movimento de curto prazo pode estar exagerado.
Cenários prováveis: continuação em direção a R$ 9,50–10,00 se o volume sustentar, ou correção para R$ 8,20–8,50 antes de novo avanço.
2. Valoração (P/L)
P/L de 11,49 é moderado para o setor de infraestrutura e logística, sugerindo que o papel não está excessivamente caro.
O preço atual já reflete parte da recuperação operacional, mas ainda há espaço para crescimento se os resultados continuarem melhorando.
3. Análise Técnica
SMA50 (7,21) abaixo da SMA200 (8,75): tendência de médio prazo ainda baixista, embora o preço esteja acima de ambas.
RSI(14) em 73,7: sobrecomprado, com risco de pullback.
MACD (0,4642) acima do sinal (0,3889) com histograma positivo: momentum altista no curto prazo.
Score técnico 35/100 (SELL) reflete o conflito entre tendência de médio prazo fraca e momentum recente forte.
4. Consenso de Analistas
Não há dados de consenso de analistas disponíveis para ECOR3. Portanto, não é possível avaliar alinhamento ou divergência entre recomendação do mercado e os indicadores técnicos.
Technical signal details
Rule-based read from price and momentum indicators only — the score behind the AI's recommendation above. Technical score: 35/100 (SELL).
50-day moving average is below the 200-day — medium-term downtrend pressure.
MACD is above its signal line — bullish momentum.
RSI at 73.72 — overbought, pullback risk.
No analyst consensus data available for this ticker.
Technical indicators
RSI (14)
73.7
SMA 50
7.21
SMA 200
8.75
MACD hist
0.075
Fundamentals & Wall Street
Market Cap
R$ 5.98B
P/E (TTM)
11.5
Dividend Yield
—
Analyst Consensus
—
ECOR3 stock: frequently asked questions
Is ECOR3 a buy right now?
Stockgaide's AI currently rates ECOR3 as HOLD, with a technical score of 35 out of 100 at a last price of R$ 8.97. This is educational content, not investment advice.
Is ECOR3 in an uptrend?
ECOR3's 50-day moving average (7.21) is below its 200-day moving average (8.75), which points to a medium-term downtrend.
What is ECOR3's RSI today?
ECOR3 has a 14-day RSI of 73.7, which places it in overbought territory (above 70 is overbought, below 30 is oversold).
Where is ECOR3 trading in its 52-week range?
ECOR3 last traded at R$ 8.97, against a 52-week range of R$ 5.84 to R$ 12.38 — about 48% of the way up that range.
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